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消费龙头股还能涨多久看看私募大佬最新动向略

2020/10/16 来源:日照信息港

导读

消费龙头股还能涨多久?看看私募大佬最新动向,机会就在这金融侠女/ 2018-06-05 09:01 发布5月,私募可谓铆足了劲儿地调

消费龙头股还能涨多久?看看私募大佬最新动向,机会就在这 金融侠女/ 2018-06-05 09:01 发布

5月,私募可谓铆足了劲儿地调研!Wind数据显示,该月共有1067家私募公司调研了400只个股,无论是私募公司数量还是受调研的上市公司数,均创今年月度新高。

到底是哪些市场机会让私募们热血澎湃?

证券君发现,除了科技类企业,5月调研热度靠前的标的不乏消费白马股,而生物医药、酒类等消费股尤其受到关注,这些个股也恰是调研股中上涨的领头羊。

从今日的市场表现来看,中信29个一级行业指数中,食品饮料、家电指数仍以超过2%的涨幅领先其他指数。

千合资本、景林资产、高毅资产等明星私募也纷纷出击,对多只消费股进行了调查研究。业内人士表示,为迎接6月A股被纳入MSCI指数,私募基金早已提前布局,后续市场对白马蓝筹股的风险偏好有望延续。

明星私募提前布局MSCI主题行情

据统计,5月共有65家上市公司接受了10家及以上私募基金的调研。

其中,消费类公司频频现身,华大基因名列私募调研热度榜前列,接待了71家公司走访;口子窖、森马服饰、云南白药、燕京啤酒、康弘药业等公司也备受关注。

市场表现也验证了机构捕捉投资机会的能力。在私募5月调研股中,共有30只调研股涨幅超过20%,其中,近半为消费股。

珠江啤酒、口子窖、海普瑞等单月涨幅领先,分别上涨44%、37%、36%。实际上,消费类股5月表现优异,中证消费指数5月大涨了13.9%,中证白酒、中证医药分别上涨22%、8.57%,相关龙头股多有骄人表现。

中证消费指数5月以来走势

从明星基金调研方向来看,不少私募将目光投向消费股:

千合资本关注的6家公司中就有顺鑫农业、燕京啤酒两只酒类股;

景林资产调研了搜于特、信立泰等消费股;

高毅资产也对口子窖、迎驾贡酒、康弘药业、香雪制药等予以特别关注……

A股被纳入MSCI指数的时间点为6月1日。

清和泉资本此前统计了被纳入MSCI指数后海外有关市场的数据,发现这些市场在被纳入MSCI指数后一个月的涨幅均值在3%,被纳入一年后的涨幅均值在20%。

由此,机构对MSCI主题投资机会的把握自然就不难理解。

公私募基金如何看待后市

从调研数据衍生开来,机构对后市的主要观点可以归纳为两个方面。

首先,追踪MSCI指数的国际投资者将随之调仓,初期或将为A股市场带来千亿级的增量资金,对A股市场的影响力将越来越大。

国金基金:

MSCI主题行情的长期性可期。短期来看,A股被纳入MSCI指数后所带来的直接配置资金规模有限,更大的影响可能是从主动投资者角度看,A股市场受到国际主流指数的认可,提升了投资者对A股市场的信心。

长期来看,随着A股市场国际化程度的提高,国内证券市场将进一步成熟完善,促进上市公司公司治理能力的提高。专业机构投资者比例的增加,将进一步优化A股的投资风格,引导市场树立价值投资和长期投资的理念。

弘尚资产:

随着A股被纳入MSCI指数的权重逐步提高,A 股市场的投资者结构将呈现机构化的趋势,从而带动市场投资风格更加偏向基本面,即更为关注上市公司的盈利、分红等指标,外资机构对A股市场的影响力将会越来越大。

其次,后市消费股作为投资热点有望延续。

对于5月消费股的优异表现,多家公私募基金认为,由于A股被纳入MSCI指数的标的股以蓝筹为主,5月投资热点集中到消费股并不意外。在A股已正式被纳入MSCI指数的现在,市场对白马蓝筹股的风险偏好有望再延续。

清和泉资本:

A股市场中的保险、银行、食品饮料、家电和医药等行业的龙头公司,对外资仍具有明显的估值和盈利吸引力。

九泰基金:

考虑到总体市场环境,目前着重看好消费龙头股的配置价值,重点推荐医药、食品饮料等必需消费,更看好二线医药和二线食品饮料。

具体到投资逻辑,九泰基金表示,以下核心要点值得关资本增值和利息收入的税率将从现行的23.8%调升为29%。注:

1.资金相对充裕、杠杆率较低、偿付能力较强的行业。就负债率、现金流状况而言,食品饮料、医药、餐饮旅游、商贸零售等行业具有较为明显的优势。

2.盈利更为稳定且部分细分领域有望出现盈利改善的行业。

3.消费等领域经过前期的调整,估值水平已更为合理。

4.预计后续提振内需等相关政策举措会进一步推出,这对于必需消费将构成直接利好。

5.部分消费板块如餐饮旅游、食品饮料的提价逻辑清晰。

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